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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 740.00 | | 289 740.00 | 289 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 469.00 | 98 177.00 | 29 292.00 | 127 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 926.00 | 152 677.00 | 333 249.00 | 485 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 673.00 | 15 681.00 | 816 992.00 | 832 673.00 |
BZ Autres créances | 399 921.00 | | 399 921.00 | 399 921.00 |
CF Disponibilités | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 083.00 | 15 681.00 | 1 324 402.00 | 1 340 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 009.00 | 168 358.00 | 1 657 651.00 | 1 826 009.00 |
CU Autres participations | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 205 507.00 | | | 205 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 286.00 | | | -45 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 320 869.00 | | | 320 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 177.00 | | | 157 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 291.00 | | | 292 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
EA Autres dettes | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 051.00 | | | 1 330 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 651.00 | | | 1 657 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 751.00 | | | 1 128 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 921.00 | | 220 005.00 | 265 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 040.00 | | 203 200.00 | 141 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 294.00 | | 12 175.00 | 115 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | 4 630.00 | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 229.00 | 24 447.00 | | 128 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 384.00 | 7 116.00 | | 47 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 845.00 | 17 332.00 | | 80 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | 7 034.00 | 1 228.00 | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | 7 034.00 | 1 228.00 | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | 13 766.00 | 1 228.00 | 9 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 507.00 | 4 507.00 | 100 000.00 | 104 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 291.00 | 292 291.00 | | 292 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 812 825.00 | 812 825.00 | | 812 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VB T. V. A. | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VC Groupe et associés | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 177.00 | 55 877.00 | 101 300.00 | 157 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 522.00 | 111 522.00 | | 111 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 745.00 | 1 234 171.00 | 7 574.00 | 1 241 745.00 |
VW T.V.A. | 132 431.00 | 132 431.00 | | 132 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 051.00 | 1 128 751.00 | 201 300.00 | 1 330 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 403.00 | | | 215 403.00 |
ST Autres comptes | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
YT Sous‐traitance | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 690.00 | | | 231 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 616.00 | | | 699 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |