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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 100.00 | | 1 185 100.00 | 1 185 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CF Disponibilités | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 632.00 | | 339 632.00 | 339 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 732.00 | | 1 524 732.00 | 1 524 732.00 |
CU Autres participations | 1 185 100.00 | | 1 185 100.00 | 1 185 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 559 029.00 | 480 619.00 | | 559 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | 78 410.00 | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 575 587.00 | 560 679.00 | | 575 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 058.00 | 417 884.00 | | 347 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 484.00 | 501 109.00 | | 502 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 833.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 461.00 | 112 480.00 | | 98 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 145.00 | 1 032 307.00 | | 949 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 732.00 | 1 592 986.00 | | 1 524 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 300.00 | 685 315.00 | | 673 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 484.00 | | | 502 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 448 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 2 711.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -695.00 | | -164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 374.00 | 14 671.00 | | 13 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 5 178.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 410.00 | 511 138.00 | | 453 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 502.00 | 432 728.00 | | 438 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907.00 | 78 410.00 | | 14 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 600.00 | | 1 500.00 | 1 183 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UX Autres créances clients | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 058.00 | 71 212.00 | 275 846.00 | 347 058.00 |
VI Groupe et associés | 502 484.00 | 502 484.00 | | 502 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
VW T.V.A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 145.00 | 673 300.00 | 275 846.00 | 949 145.00 |