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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 567.00 | | 839 567.00 | 839 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 710.00 | | 3 894 710.00 | 3 894 710.00 |
BZ Autres créances | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CF Disponibilités | 351 573.00 | | 351 573.00 | 351 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 883.00 | | 468 883.00 | 468 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 592.00 | | 4 363 592.00 | 4 363 592.00 |
CU Autres participations | 3 055 073.00 | | 3 055 073.00 | 3 055 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 253.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 740 889.00 | 1 470 503.00 | | 1 740 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 844.00 | 270 386.00 | | 256 844.00 |
DK Provisions réglementées | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 557.00 | 1 814 712.00 | | 2 071 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 070.00 | 413 719.00 | | 474 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 712.00 | 1 660 871.00 | | 1 809 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 2 453.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 035.00 | 2 077 042.00 | | 2 292 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 592.00 | 3 891 755.00 | | 4 363 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 221.00 | 1 867 901.00 | | 2 065 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 103.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 103.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | -103.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 788.00 | -9 027.00 | | -14 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 289.00 | 305 866.00 | | 314 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 445.00 | 35 480.00 | | 57 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 844.00 | 270 386.00 | | 256 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 807.00 | | 114 903.00 | 3 779 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779 807.00 | | 114 903.00 | 3 779 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 712.00 | 1 809 712.00 | | 1 809 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 567.00 | | 839 567.00 | 839 567.00 |
UX Autres créances clients | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 152.00 | 246 338.00 | 150 903.00 | 473 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 215.00 | | | 205 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 876.00 | 117 310.00 | 839 567.00 | 956 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 118.00 | 2 064 303.00 | 150 903.00 | 2 291 118.00 |