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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 721.00 | 1 560.00 | 914 161.00 | 915 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BZ Autres créances | 440 145.00 | | 440 145.00 | 440 145.00 |
CF Disponibilités | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 529.00 | | 501 529.00 | 501 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 250.00 | 1 560.00 | 1 415 690.00 | 1 417 250.00 |
CU Autres participations | 914 161.00 | | 914 161.00 | 914 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 722 022.00 | | | 722 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 982.00 | | | 1 333 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 690.00 | | | 1 415 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 985.00 | | 210 985.00 | 210 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 985.00 | | 210 985.00 | 210 985.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 086.00 | | | 357 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 687.00 | 468 687.00 | | 468 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 687.00 | 468 687.00 | | 468 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |