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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 170.00 | 105 095.00 | 75.00 | 105 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 010.00 | 107 935.00 | 75.00 | 108 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 543.00 | | 179 543.00 | 179 543.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 859.00 | | 214 859.00 | 214 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 869.00 | 107 935.00 | 214 935.00 | 322 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 690.00 | 46 818.00 | | -12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 49 869.00 | 109 377.00 | | 49 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 76 186.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 818.00 | 24 726.00 | | 46 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 77 374.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 77 480.00 | | 49 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 065.00 | 255 766.00 | | 165 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 935.00 | 365 142.00 | | 214 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 162.00 | 255 766.00 | | 108 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 002.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 106.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 106.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -106.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 035.00 | 384 982.00 | | 186 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 725.00 | 338 164.00 | | 198 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 690.00 | 46 818.00 | | -12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 687.00 | 4 248.00 | | 103 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 847.00 | 4 248.00 | | 100 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UX Autres créances clients | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 8 097.00 | 56 903.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
VW T.V.A. | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 065.00 | 108 162.00 | 56 903.00 | 165 065.00 |