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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 220.00 | 380.00 | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 343 942.00 | | 343 942.00 | 343 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 542.00 | 220.00 | 344 322.00 | 344 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 222.00 | | 236 222.00 | 236 222.00 |
072 Créances – Autres | 705 392.00 | | 705 392.00 | 705 392.00 |
084 Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 517.00 | | 943 517.00 | 943 517.00 |
110 Total général Actif | 1 288 058.00 | 220.00 | 1 287 838.00 | 1 288 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 674 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
242 Autres charges externes. | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
280 Produits financiers | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 517.00 | | | 340 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |