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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 491.00 | 54 316.00 | 26 175.00 | 80 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 886.00 | 54 316.00 | 27 570.00 | 81 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 489.00 | | 554 489.00 | 554 489.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CF Disponibilités | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 629.00 | | 727 629.00 | 727 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 515.00 | 54 316.00 | 755 199.00 | 809 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -165 824.00 | -182 198.00 | | -165 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935.00 | 16 374.00 | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 353 311.00 | 340 376.00 | | 353 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | 29 125.00 | | 11 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 586.00 | 239 868.00 | | 300 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 168.00 | 102 386.00 | | 80 168.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 1 910.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 889.00 | 373 318.00 | | 401 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 200.00 | 713 694.00 | | 755 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 365 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 337.00 | | 1 777.00 | 108 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 228.00 | 81 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 228.00 | 80 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 942.00 | | 1 777.00 | 106 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 339.00 | 20 354.00 | 27 377.00 | 61 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 339.00 | 20 354.00 | 27 377.00 | 61 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 586.00 | 300 586.00 | | 300 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 554 489.00 | 554 489.00 | | 554 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 343.00 | 9 070.00 | 2 273.00 | 11 343.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 896.00 | 573 896.00 | | 573 896.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 889.00 | 399 615.00 | 2 273.00 | 401 889.00 |