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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | -2 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 198.00 | 92 976.00 | 37 222.00 | 130 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 200.00 | -200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 174.00 | 177 196.00 | 61 978.00 | 239 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BT Marchandises | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 047.00 | 177 196.00 | 97 851.00 | 275 047.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DH Report à nouveau | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 851.00 | | | 97 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 439.00 | | 38 735.00 | 200 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 314.00 | | 38 735.00 | 120 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 217.00 | 10 886.00 | | 90 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 809.00 | 10 886.00 | | 87 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 107.00 | 7 630.00 | 29 477.00 | 37 107.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 817.00 | 2 299.00 | 77 518.00 | 79 817.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 127.00 | 52 221.00 | 29 906.00 | 82 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |