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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 062.00 | 28 581.00 | 7 482.00 | 36 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 32 222.00 | 17 690.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 777.00 | 64 803.00 | 33 975.00 | 98 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BT Marchandises | 393 912.00 | | 393 912.00 | 393 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BZ Autres créances | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CF Disponibilités | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 952.00 | | 605 952.00 | 605 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 730.00 | 64 803.00 | 639 928.00 | 704 730.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 24 668.00 | 2 191.00 | | 24 668.00 |
DH Report à nouveau | | -1 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 917.00 | 24 349.00 | | 41 917.00 |
DL TOTAL (I) | 70 985.00 | 29 068.00 | | 70 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 258.00 | 421 404.00 | | 498 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 2 141.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 61 222.00 | | 42 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 218.00 | 12 849.00 | | 24 218.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 942.00 | 497 617.00 | | 568 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 928.00 | 526 685.00 | | 639 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 455.00 | 7 348.00 | | 57 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 455.00 | 7 348.00 | | 53 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 258.00 | 320 297.00 | 177 961.00 | 498 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 576.00 | 79 878.00 | 8 698.00 | 88 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 942.00 | 390 981.00 | 177 961.00 | 568 942.00 |