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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 772.00 | 11 885.00 | 20 887.00 | 32 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 948.00 | 14 945.00 | 24 003.00 | 38 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 442.00 | 4 516.00 | 233 926.00 | 238 442.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 233 139.00 | | 233 139.00 | 233 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 267.00 | 4 516.00 | 487 750.00 | 492 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 215.00 | 19 461.00 | 511 753.00 | 531 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 040.00 | | | 166 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 388.00 | | | -57 388.00 |
DL TOTAL (I) | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 336.00 | | | 368 336.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 902.00 | | | 400 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 753.00 | | | 511 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 319.00 | | | 389 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 244.00 | | 21 319.00 | 32 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 614.00 | 38 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 614.00 | 32 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 067.00 | | 21 319.00 | 26 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 362.00 | 6 562.00 | 11 979.00 | 20 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | 6 562.00 | 11 979.00 | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 264.00 | 6 681.00 | 11 583.00 | 18 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 546.00 | 370 546.00 | | 370 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 822.00 | 243 401.00 | 5 421.00 | 248 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 112.00 | 253 706.00 | 8 406.00 | 262 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 902.00 | 389 319.00 | 11 583.00 | 400 902.00 |