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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
AP Constructions | 454 897.00 | 43 047.00 | 411 850.00 | 454 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 180.00 | 3 234.00 | 15 946.00 | 19 180.00 |
AX Avances et acomptes | 342 900.00 | | 342 900.00 | 342 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 720.00 | 46 281.00 | 1 021 440.00 | 1 067 720.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 497 289.00 | | 497 289.00 | 497 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 748.00 | | 1 699 748.00 | 1 699 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 468.00 | 46 281.00 | 2 721 188.00 | 2 767 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 160.00 | 421 160.00 | | 421 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
DG Autres réserves | 1 936 119.00 | 2 034 438.00 | | 1 936 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 751.00 | -98 319.00 | | 58 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 371.00 | 2 379 620.00 | | 2 438 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 729.00 | 255 428.00 | | 240 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419.00 | 629.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 8 276.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | 113.00 | | 22 525.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 817.00 | 264 447.00 | | 282 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 188.00 | 2 644 066.00 | | 2 721 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 482.00 | 27 175.00 | | 60 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | -37 572.00 | | 21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 266.00 | 17 358.00 | | 123 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 515.00 | 115 677.00 | | 64 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 751.00 | -98 319.00 | | 58 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 729.00 | 18 394.00 | 75 071.00 | 240 729.00 |
VI Groupe et associés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 817.00 | 60 482.00 | 75 071.00 | 282 817.00 |