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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 56 600.00 | 24 893.00 | 31 707.00 | 56 600.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 56 600.00 | 24 893.00 | 31 707.00 | 56 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 761.00 | 2 483.00 | 16 277.00 | 18 761.00 |
072 Créances – Autres | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
084 Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 929.00 | 2 483.00 | 172 446.00 | 174 929.00 |
110 Total général Actif | 231 530.00 | 27 376.00 | 204 153.00 | 231 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -239 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -259 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 040.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 975.00 | | | -16 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |