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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 757.00 | | 690 757.00 | 690 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 658.00 | 39 652.00 | 48 007.00 | 87 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 383.00 | 39 652.00 | 1 365 731.00 | 1 405 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BZ Autres créances | 960 812.00 | | 960 812.00 | 960 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 614.00 | | 1 028 614.00 | 1 028 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 997.00 | 39 652.00 | 2 394 345.00 | 2 433 997.00 |
CU Autres participations | 626 085.00 | | 626 085.00 | 626 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 791.00 | | | 269 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 991.00 | | | 1 271 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 321.00 | | | 264 321.00 |
EA Autres dettes | 666 042.00 | | | 666 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 354.00 | | | 1 122 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 345.00 | | | 2 394 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 354.00 | | | 1 122 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FG Production vendue services | 543 751.00 | | 543 751.00 | 543 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 751.00 | | 2 743 751.00 | 2 743 751.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 093.00 | | | -142 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 141.00 | | | 2 764 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 350.00 | | | 2 494 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 791.00 | | | 269 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 042.00 | 666 042.00 | | 666 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 948.00 | 995 065.00 | 882.00 | 995 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 354.00 | 1 122 354.00 | | 1 122 354.00 |