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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 296.00 | 45 403.00 | 159 893.00 | 205 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 772.00 | 755 707.00 | 878 065.00 | 1 633 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 236.00 | 152 632.00 | 35 604.00 | 188 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 765.00 | 953 742.00 | 1 081 023.00 | 2 034 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 056.00 | | 162 056.00 | 162 056.00 |
BT Marchandises | 389 413.00 | | 389 413.00 | 389 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 474.00 | | 1 290 474.00 | 1 290 474.00 |
BZ Autres créances | 977 589.00 | | 977 589.00 | 977 589.00 |
CF Disponibilités | 548 397.00 | | 548 397.00 | 548 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 484.00 | | 3 415 484.00 | 3 415 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 250.00 | 953 742.00 | 4 496 508.00 | 5 450 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 918.00 | 814 918.00 | | 814 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 854.00 | -626 221.00 | | -1 564 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890 333.00 | -938 633.00 | | -1 890 333.00 |
DL TOTAL (I) | -2 640 269.00 | -749 936.00 | | -2 640 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 265.00 | 2 655 218.00 | | 5 080 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | 58 926.00 | | 67 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 091.00 | | |
EA Autres dettes | 1 989 005.00 | 2 000 579.00 | | 1 989 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 777.00 | 4 887 815.00 | | 7 136 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 508.00 | 4 137 879.00 | | 4 496 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 738.00 | | 943 738.00 | 943 738.00 |
FD Production vendue biens | 923 499.00 | | 923 499.00 | 923 499.00 |
FG Production vendue services | 205 336.00 | | 205 336.00 | 205 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 573.00 | | 2 072 573.00 | 2 072 573.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 994.00 | |
GE Autres charges | | | 114 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 890 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 10.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 10.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -10.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 840.00 | 2 752 149.00 | | 2 072 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 173.00 | 3 690 783.00 | | 3 963 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890 333.00 | -938 633.00 | | -1 890 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 907.00 | | 190 858.00 | 1 843 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 459.00 | | 76 837.00 | 128 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 448.00 | | 114 022.00 | 1 715 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 748.00 | 244 994.00 | | 708 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 36 314.00 | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 660.00 | 208 680.00 | | 699 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 265.00 | 5 080 265.00 | | 5 080 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 474.00 | 1 290 474.00 | | 1 290 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 854 045.00 | 854 045.00 | | 854 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 780.00 | 2 268 780.00 | | 2 268 780.00 |
VW T.V.A. | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 777.00 | 7 136 777.00 | | 7 136 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 557.00 | | | 183 557.00 |
ST Autres comptes | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 951.00 | | | 332 951.00 |
YT Sous‐traitance | 672 591.00 | | | 672 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 493 695.00 | | | 1 493 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 850 422.00 | | | 2 850 422.00 |