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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 667.00 | | 2 188 667.00 | 2 188 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 299 531.00 | | 299 531.00 | 299 531.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 126.00 | | 302 126.00 | 302 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 793.00 | | 2 490 793.00 | 2 490 793.00 |
CU Autres participations | 2 188 667.00 | | 2 188 667.00 | 2 188 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DG Autres réserves | 780 914.00 | 592 107.00 | | 780 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 691.00 | 360 100.00 | | 301 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 639.00 | 1 089 240.00 | | 1 219 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 035.00 | 292 475.00 | | 1 265 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 367.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 3 546.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 154.00 | 326 219.00 | | 1 271 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 793.00 | 1 415 459.00 | | 2 490 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 977.00 | 93 446.00 | | 1 041 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 77.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 103.00 | -1 218.00 | | -16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 655.00 | 366 766.00 | | 359 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 964.00 | 6 666.00 | | 57 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 690.00 | 360 099.00 | | 301 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 667.00 | | 1 099 000.00 | 1 089 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 667.00 | | 1 099 000.00 | 1 089 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 996.00 | 223 019.00 | 832 993.00 | 1 264 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 357.00 | | | 181 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 154.00 | 229 177.00 | 832 993.00 | 1 271 154.00 |