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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 11 263.00 | 19 818.00 | 31 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 951.00 | | 200 951.00 | 200 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 649.00 | 59 263.00 | 229 386.00 | 288 649.00 |
BT Marchandises | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 516.00 | 28 311.00 | 157 205.00 | 185 516.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 355 105.00 | | 355 105.00 | 355 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 587.00 | 28 311.00 | 576 275.00 | 604 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 236.00 | 87 574.00 | 805 661.00 | 893 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
DH Report à nouveau | 185 094.00 | 253 582.00 | | 185 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 124.00 | -68 488.00 | | 49 124.00 |
DL TOTAL (I) | 285 609.00 | 236 485.00 | | 285 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 468.00 | 200 452.00 | | 200 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 656.00 | 96 130.00 | | 126 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 020.00 | 107 512.00 | | 116 020.00 |
EA Autres dettes | 28 454.00 | 43 261.00 | | 28 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 597.00 | 447 354.00 | | 471 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 661.00 | 683 839.00 | | 805 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
FG Production vendue services | 717 592.00 | | 717 592.00 | 717 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 067.00 | | 1 146 067.00 | 1 146 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 042.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 25 882.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | -40.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 6 307.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | 19 575.00 | | -2 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 669.00 | -1 200.00 | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 112.00 | 873 927.00 | | 1 242 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 988.00 | 942 416.00 | | 1 192 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 124.00 | -68 488.00 | | 49 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 920.00 | | 222 577.00 | 102 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 209 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 847.00 | 288 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 849.00 | 31 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 330.00 | | 21 601.00 | 30 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | 200 976.00 | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 470.00 | 7 640.00 | 21 847.00 | 25 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 472.00 | 7 640.00 | 20 849.00 | 24 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 455.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 594.00 | 20 147.00 | 430.00 | 8 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 594.00 | 20 147.00 | 430.00 | 56 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 594.00 | 68 602.00 | 430.00 | 56 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 602.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 175 719.00 | 175 719.00 | | 175 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VB T. V. A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 682.00 | 175 318.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 616.00 | 216 999.00 | 8 617.00 | 225 616.00 |
VW T.V.A. | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 597.00 | 296 279.00 | 175 318.00 | 471 597.00 |