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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
040 Immobilisations financières | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 232.00 | | 253 232.00 | 253 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575 078.00 | | 575 078.00 | 575 078.00 |
072 Créances – Autres | 177 026.00 | | 177 026.00 | 177 026.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 604.00 | | 754 604.00 | 754 604.00 |
110 Total général Actif | 1 007 836.00 | | 1 007 836.00 | 1 007 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 783 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 752.00 | 86 486.00 | | 163 752.00 |
230 Autres produits | 43 574.00 | 55 764.00 | | 43 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 326.00 | 142 250.00 | | 207 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 550.00 | 40 697.00 | | 30 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 2 147.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 710.00 | 117 929.00 | | 183 710.00 |
252 Charges sociales | 12 879.00 | 11 565.00 | | 12 879.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 5.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 555.00 | 172 363.00 | | 229 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 229.00 | -30 113.00 | | -22 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 367.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 494.00 | -30 827.00 | | -22 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 560.00 | | | 246 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |