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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 356.00 | 56 500.00 | 331 856.00 | 388 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 127.00 | 76 271.00 | 331 856.00 | 408 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 009 293.00 | | 14 009 293.00 | 14 009 293.00 |
BZ Autres créances | 680 549.00 | | 680 549.00 | 680 549.00 |
CF Disponibilités | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 737 123.00 | | 14 737 123.00 | 14 737 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 145 250.00 | 76 271.00 | 15 068 978.00 | 15 145 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 307 206.00 | 305 759.00 | | 307 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 112.00 | 13 147.00 | | 8 112.00 |
DK Provisions réglementées | | 326.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 318.00 | 352 232.00 | | 348 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 046.00 | 323 046.00 | | 286 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 046.00 | 323 046.00 | | 286 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 115.00 | 882 821.00 | | 1 286 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 700.00 | 1 018 755.00 | | 1 089 700.00 |
EA Autres dettes | 12 058 799.00 | 5 980 954.00 | | 12 058 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 434 614.00 | 7 935 089.00 | | 14 434 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 068 978.00 | 8 610 366.00 | | 15 068 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 247 690.00 | | 18 247 690.00 | 18 247 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 247 690.00 | | 18 247 690.00 | 18 247 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 346 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 330 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 251.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 435.00 | | 8 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 471.00 | 435.00 | | -9 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -6 467.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 355 053.00 | 16 373 138.00 | | 18 355 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 346 940.00 | 16 359 991.00 | | 18 346 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 112.00 | 13 147.00 | | 8 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | 323 000.00 | 155 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 408 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 388 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 323 000.00 | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059 000.00 | 12 059 000.00 | | 12 059 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 009 000.00 | 14 009 000.00 | | 14 009 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 | | 14 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 435 000.00 | 14 435 000.00 | | 14 435 000.00 |