| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 703.00 | 6 430.00 | 273.00 | 6 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 895.00 | 17 154.00 | 35 741.00 | 52 895.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 815.00 | 23 584.00 | 36 231.00 | 59 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
060 Stock marchandises | 157 584.00 | | 157 584.00 | 157 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 275.00 | 10 955.00 | 145 320.00 | 156 275.00 |
072 Créances – Autres | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 267 232.00 | | 267 232.00 | 267 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 955.00 | 10 955.00 | 598 999.00 | 609 955.00 |
110 Total général Actif | 669 770.00 | 34 540.00 | 635 230.00 | 669 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 913.00 | |