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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 265 012 996.00 | | 265 012 996.00 | 265 012 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 187 538.00 | | 379 187 538.00 | 379 187 538.00 |
BZ Autres créances | 5 958 642.00 | | 5 958 642.00 | 5 958 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 840 587.00 | | 2 840 587.00 | 2 840 587.00 |
CF Disponibilités | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 589.00 | | 8 935 589.00 | 8 935 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 512 227.00 | | 4 512 227.00 | 4 512 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 635 354.00 | | 392 635 354.00 | 392 635 354.00 |
CU Autres participations | 114 174 542.00 | | 114 174 542.00 | 114 174 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 961.00 | 133 010.00 | | 52 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 919.00 | 19 952.00 | | -153 919.00 |
DL TOTAL (I) | -67 957.00 | 185 962.00 | | -67 957.00 |
DP Provisions pour risques | 1 671 640.00 | | | 1 671 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 640.00 | | | 1 671 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 184 340.00 | | | 388 184 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 4 530.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 191 084.00 | 4 530.00 | | 388 191 084.00 |
ED (V) | 2 840 587.00 | | | 2 840 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 635 354.00 | 190 491.00 | | 392 635 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 834 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 238 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 671 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 609 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 7 193.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 786.00 | 32 916.00 | | 8 253 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 704.00 | 12 964.00 | | 8 407 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 919.00 | 19 952.00 | | -153 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 184 340.00 | 388 184 340.00 | | 388 184 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UP Prêts | 265 012 996.00 | 265 012 996.00 | | 265 012 996.00 |
VP Divers | 5 958 642.00 | 5 958 642.00 | | 5 958 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 971 638.00 | 270 971 638.00 | | 270 971 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 190 940.00 | 388 190 940.00 | | 388 190 940.00 |