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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 392.00 | 22 632.00 | 10 760.00 | 33 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 383.00 | 102 277.00 | 78 106.00 | 180 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 190.00 | 124 909.00 | 310 281.00 | 435 190.00 |
BT Marchandises | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BZ Autres créances | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 540.00 | 124 909.00 | 521 630.00 | 646 540.00 |
CU Autres participations | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 276 816.00 | 217 034.00 | | 276 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 025.00 | 59 781.00 | | 14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 332 940.00 | 318 916.00 | | 332 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 877.00 | 107 940.00 | | 48 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 336.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 985.00 | 60 504.00 | | 82 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | 31 917.00 | | 52 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 690.00 | 202 697.00 | | 188 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 630.00 | 521 612.00 | | 521 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 976.00 | 153 842.00 | | 170 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 983.00 | | 20 452.00 | 426 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 435 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 213 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 568.00 | | 20 452.00 | 205 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 003.00 | 34 234.00 | 9 328.00 | 100 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 003.00 | 34 234.00 | 9 328.00 | 100 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 855.00 | 31 141.00 | 17 714.00 | 48 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VP Divers | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 190.00 | 170 476.00 | 17 714.00 | 188 190.00 |