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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 227.00 | 50 051.00 | 40 176.00 | 90 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 360.00 | 114 974.00 | 1 585 386.00 | 1 700 360.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 897 621.00 | | 897 621.00 | 897 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 369.00 | | 1 999 369.00 | 1 999 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 729.00 | 114 974.00 | 3 584 756.00 | 3 699 729.00 |
CU Autres participations | 1 610 020.00 | 64 923.00 | 1 545 097.00 | 1 610 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 970.00 | | | 608 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
DG Autres réserves | 1 558 987.00 | | | 1 558 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 699.00 | | | 2 328 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 766.00 | | | 536 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 511.00 | | | 718 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 056.00 | | | 1 256 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 756.00 | | | 3 584 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 056.00 | | | 1 256 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 766.00 | | | 536 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 360.00 | | | 1 700 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 020.00 | | | 1 610 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 028.00 | 9 023.00 | | 41 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 028.00 | 9 023.00 | | 41 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 820.00 | 16 103.00 | | 48 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 820.00 | 16 103.00 | | 48 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 766.00 | 536 766.00 | | 536 766.00 |
VI Groupe et associés | 718 511.00 | 718 511.00 | | 718 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 057.00 | 1 256 057.00 | | 1 256 057.00 |