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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 000.00 | 303 500.00 | 277 500.00 | 581 000.00 |
AP Constructions | 43 447.00 | 14 387.00 | 29 060.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 739.00 | 37 058.00 | 12 681.00 | 49 739.00 |
BF Prêts | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 239.00 | 362 124.00 | 409 114.00 | 771 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 382.00 | 287 345.00 | 6 093 037.00 | 6 380 382.00 |
BZ Autres créances | 6 352 944.00 | | 6 352 944.00 | 6 352 944.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 841 967.00 | 287 345.00 | 12 554 622.00 | 12 841 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 653.00 | 649 469.00 | 12 967 185.00 | 13 616 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 3 000 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 783 199.00 | 1 783 199.00 | | 1 783 199.00 |
DH Report à nouveau | -425.00 | -146 959.00 | | -425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 876.00 | -2 431 466.00 | | -1 530 876.00 |
DL TOTAL (I) | 856 619.00 | 2 387 495.00 | | 856 619.00 |
DP Provisions pour risques | 629 634.00 | 518 937.00 | | 629 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 634.00 | 518 937.00 | | 629 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 758.00 | 4 904 834.00 | | 5 631 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 845.00 | 2 261 022.00 | | 1 948 845.00 |
EA Autres dettes | 3 810 658.00 | 4 773 342.00 | | 3 810 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 106.00 | 71 001.00 | | 64 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 475 367.00 | 12 010 199.00 | | 11 475 367.00 |
ED (V) | 5 565.00 | 1 737.00 | | 5 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 185.00 | 14 918 367.00 | | 12 967 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 121 242.00 | 36 569 279.00 | 41 690 520.00 | 5 121 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 242.00 | 36 569 279.00 | 41 690 520.00 | 5 121 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 167 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 988 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 473 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 356.00 | |
GE Autres charges | | | 66 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 905 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 805.00 | 24 957.00 | | 295 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 305.00 | 24 957.00 | | 297 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 294.00 | 47 326.00 | | 52 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 294.00 | 49 254.00 | | 52 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 011.00 | -24 297.00 | | 245 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 465 070.00 | 36 807 544.00 | | 42 465 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 995 946.00 | 39 239 010.00 | | 43 995 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 876.00 | -2 431 466.00 | | -1 530 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 210.00 | | 30 617.00 | 743 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 771 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 100 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 226.00 | | 6 727.00 | 96 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 983.00 | | 23 890.00 | 65 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 701.00 | 11 511.00 | 2 588.00 | 49 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | 11 511.00 | 2 588.00 | 49 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 937.00 | 467 356.00 | 356 659.00 | 518 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
6T Sur comptes clients | 178 568.00 | 143 559.00 | 34 782.00 | 178 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 068.00 | 143 559.00 | 34 782.00 | 482 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 005.00 | 610 915.00 | 391 440.00 | 1 001 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 915.00 | 391 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 758.00 | 5 631 758.00 | | 5 631 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 649.00 | 856 649.00 | | 856 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 432.00 | 451 432.00 | | 451 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810 658.00 | 3 810 658.00 | | 3 810 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
UP Prêts | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 019 729.00 | 6 019 729.00 | | 6 019 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 652.00 | | 360 652.00 | 360 652.00 |
VB T. V. A. | 370 303.00 | 370 303.00 | | 370 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 318.00 | 1 381 318.00 | | 1 381 318.00 |
VP Divers | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440 153.00 | 4 440 153.00 | | 4 440 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 926 272.00 | 12 475 746.00 | 450 526.00 | 12 926 272.00 |
VW T.V.A. | 619 990.00 | 619 990.00 | | 619 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 475 367.00 | 11 455 367.00 | 20 000.00 | 11 475 367.00 |