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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 113 196.00 | 62 731.00 | 50 465.00 | 113 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 468.00 | 192 324.00 | 86 144.00 | 278 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 779.00 | 13 918.00 | 5 861.00 | 19 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 443.00 | 268 972.00 | 142 471.00 | 411 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 825.00 | | 434 825.00 | 434 825.00 |
BZ Autres créances | 2 706 174.00 | | 2 706 174.00 | 2 706 174.00 |
CF Disponibilités | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 047.00 | | 3 336 047.00 | 3 336 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 491.00 | 268 972.00 | 3 478 518.00 | 3 747 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 010.00 | | | 1 235 010.00 |
DH Report à nouveau | 286 881.00 | | | 286 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 292.00 | | | 728 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 183.00 | | | 2 448 183.00 |
DP Provisions pour risques | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 471.00 | | | 273 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 260.00 | | | 583 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 827.00 | | | 982 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 518.00 | | | 3 478 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 827.00 | | | 982 827.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 456.00 | | 4 278 456.00 | 4 278 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 456.00 | | 4 278 456.00 | 4 278 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 460.00 | | | 4 293 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 168.00 | | | 3 565 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 292.00 | | | 728 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 743.00 | | 1 700.00 | 409 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 742.00 | | 1 700.00 | 409 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 797.00 | 91 175.00 | | 177 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 797.00 | 91 175.00 | | 177 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 118.00 | 13 391.00 | 15 000.00 | 49 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 118.00 | 13 391.00 | 15 000.00 | 49 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 237.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 471.00 | 273 471.00 | | 273 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 988.00 | 246 988.00 | | 246 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
UX Autres créances clients | 434 825.00 | 434 825.00 | | 434 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 173.00 | 2 631 173.00 | | 2 631 173.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 348.00 | 3 150 348.00 | | 3 150 348.00 |
VW T.V.A. | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 827.00 | 982 827.00 | | 982 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 75.00 | | 49.00 |