| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807 082.00 | 1 765 926.00 | 15 041 156.00 | 16 807 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 807 082.00 | 1 765 926.00 | 15 041 156.00 | 16 807 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
BZ Autres créances | 1 925 403.00 | | 1 925 403.00 | 1 925 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 610.00 | | 2 031 610.00 | 2 031 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 693.00 | 1 765 926.00 | 17 072 766.00 | 18 838 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 094.00 | -1 285 138.00 | | -1 069 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 139.00 | 216 044.00 | | -825 139.00 |
DK Provisions réglementées | 933 050.00 | | | 933 050.00 |
DL TOTAL (I) | -960 182.00 | -1 068 094.00 | | -960 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843 509.00 | 17 730 190.00 | | 17 843 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 036.00 | 308 998.00 | | 188 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | 17 478.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 032 949.00 | 18 125 437.00 | | 18 032 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 072 766.00 | 17 057 343.00 | | 17 072 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 826.00 | 18 125 437.00 | | 1 414 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 214.00 | | 1 740 214.00 | 1 740 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 214.00 | | 1 740 214.00 | 1 740 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 970.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933 050.00 | | | 933 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 067.00 | 1 970.00 | | 933 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933 067.00 | -1 970.00 | | -933 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 891.00 | 1 618 132.00 | | 1 758 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 030.00 | 1 402 088.00 | | 2 584 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 139.00 | 216 044.00 | | -825 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 807 083.00 | | | 16 807 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 807 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 807 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 807 083.00 | | | 16 807 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 224.00 | 839 703.00 | | 926 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 224.00 | 839 703.00 | | 926 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 933 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 933 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 843 509.00 | 1 225 386.00 | 2 586 685.00 | 17 843 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 036.00 | 188 036.00 | | 188 036.00 |
UX Autres créances clients | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
VB T. V. A. | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 762.00 | 1 733 762.00 | | 1 733 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 610.00 | 2 031 610.00 | | 2 031 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 032 949.00 | 1 414 826.00 | 2 586 685.00 | 18 032 949.00 |