| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 10 907.00 | 2 229.00 | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 436.00 | 10 907.00 | 5 529.00 | 16 436.00 |
BT Marchandises | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 202.00 | 16 946.00 | 426 256.00 | 443 202.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 477.00 | 16 946.00 | 1 126 531.00 | 1 143 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 913.00 | 27 853.00 | 1 132 060.00 | 1 159 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DH Report à nouveau | -84 552.00 | -48 797.00 | | -84 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 900.00 | -35 755.00 | | -31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 434 499.00 | 466 399.00 | | 434 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 650.00 | 205 909.00 | | 156 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 830.00 | 248 114.00 | | 425 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 13 862.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 71 196.00 | | 58 009.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 561.00 | 539 082.00 | | 697 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 060.00 | 1 005 480.00 | | 1 132 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 796.00 | 397 945.00 | | 174 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 830.00 | | | 425 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
FG Production vendue services | 607 475.00 | | 607 475.00 | 607 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 892.00 | | 644 892.00 | 644 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 2 446.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 2 446.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 10 358.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 10 358.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -7 912.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 731.00 | 743 433.00 | | 647 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 631.00 | 779 189.00 | | 679 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 900.00 | -35 755.00 | | -31 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | 402.00 | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 402.00 | | 10 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 334 112.00 | 334 112.00 | | 334 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 650.00 | 59 715.00 | 96 935.00 | 156 650.00 |
VI Groupe et associés | 425 830.00 | | 425 830.00 | 425 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 462.00 | 573 162.00 | 3 300.00 | 576 462.00 |
VW T.V.A. | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 561.00 | 174 796.00 | 522 765.00 | 697 561.00 |