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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 339.00 | 28 652.00 | 16 688.00 | 45 339.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 639.00 | 28 652.00 | 20 988.00 | 49 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
060 Stock marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
084 Disponibilités | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 139.00 | | 146 139.00 | 146 139.00 |
110 Total général Actif | 195 779.00 | 28 652.00 | 167 127.00 | 195 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 828.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 152.00 | 4 318.00 | | 5 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 307.00 | 215 428.00 | | 158 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 2 281.00 | 2 279.00 | | 2 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 406.00 | 222 025.00 | | 194 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 026.00 | 2 260.00 | | 4 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 324.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 460.00 | 81 220.00 | | 58 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 081.00 | 331.00 | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 34 384.00 | 45 571.00 | | 34 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 715.00 | | 1 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 926.00 | 43 330.00 | | 33 926.00 |
252 Charges sociales | 11 364.00 | 18 072.00 | | 11 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | 5 372.00 | | 4 422.00 |
262 Autres charges | 3 616.00 | 3 506.00 | | 3 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 452.00 | 201 701.00 | | 150 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 954.00 | 20 324.00 | | 43 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | | | 594.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 716.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 726.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 687.00 | | 2 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 446.00 | 18 195.00 | | 41 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |