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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 985.00 | 12 093.00 | 3 892.00 | 15 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 188.00 | 484 103.00 | 1 085.00 | 485 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 105.00 | 60 777.00 | 6 328.00 | 67 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 534.00 | 556 973.00 | 14 560.00 | 571 534.00 |
BT Marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
BZ Autres créances | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CF Disponibilités | 261 338.00 | | 261 338.00 | 261 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 802.00 | | 416 802.00 | 416 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 336.00 | 556 973.00 | 431 363.00 | 988 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 223 157.00 | 223 157.00 | | 223 157.00 |
DH Report à nouveau | -29 754.00 | | | -29 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 037.00 | -29 754.00 | | -62 037.00 |
DL TOTAL (I) | 142 466.00 | 204 503.00 | | 142 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 142.00 | 67 348.00 | | 185 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 11 667.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 101 897.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | 81 038.00 | | 86 290.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 880.00 | 261 993.00 | | 288 880.00 |
ED (V) | 17.00 | 563.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 363.00 | 467 059.00 | | 431 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 168.00 | 226 077.00 | | 286 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
FG Production vendue services | 393 478.00 | 2 870.00 | 396 348.00 | 393 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 968.00 | 2 870.00 | 418 838.00 | 415 968.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 480.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 630.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -75.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 187.00 | -124.00 | | -26 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 602.00 | 610 318.00 | | 429 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 639.00 | 640 072.00 | | 491 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 037.00 | -29 754.00 | | -62 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 534.00 | | | 571 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 294.00 | | | 552 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 000.00 | 49 974.00 | | 507 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 1 928.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 835.00 | 48 046.00 | | 496 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 142.00 | 182 430.00 | 2 712.00 | 185 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
VW T.V.A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 880.00 | 286 168.00 | 2 712.00 | 288 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 6 279.00 | | 6 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 733.00 | 17 795.00 | | 14 733.00 |
ST Autres comptes | 45 737.00 | 77 651.00 | | 45 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 511.00 | 29 413.00 | | 32 511.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 180.00 | 3 098.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 510.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 453.00 | 7 789.00 | | 7 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 782.00 | 87 438.00 | | 112 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 076.00 | 18 270.00 | | 14 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 331.00 | 127 957.00 | | 97 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |