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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 690.00 | 24 663.00 | 12 026.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 949.00 | 44 891.00 | 19 058.00 | 63 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 908.00 | 69 554.00 | 42 353.00 | 111 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
BN En cours de production de biens | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 407.00 | 22 982.00 | 136 424.00 | 159 407.00 |
BZ Autres créances | 169 661.00 | | 169 661.00 | 169 661.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 397.00 | 22 982.00 | 414 414.00 | 437 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 305.00 | 92 537.00 | 456 767.00 | 549 305.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 913.00 | | | 395 913.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 601.00 | | | -1 258 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 883.00 | | | -99 883.00 |
DL TOTAL (I) | -680 571.00 | | | -680 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 188.00 | | | 553 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
EA Autres dettes | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 338.00 | | | 1 137 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 767.00 | | | 456 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 178.00 | | | 1 085 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 440.00 | -29 926.00 | 1 208 514.00 | 1 238 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 440.00 | -29 926.00 | 1 208 514.00 | 1 238 440.00 |
FM Production stockée | | | -43 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 785.00 | | | 1 316 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 668.00 | | | 1 416 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 883.00 | | | -99 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 238.00 | | 4 772.00 | 202 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 102.00 | 111 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 087.00 | 106 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 362.00 | | 1 365.00 | 200 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 3 406.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 777.00 | 29 327.00 | 62 549.00 | 102 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 777.00 | 29 327.00 | 62 549.00 | 102 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 723.00 | 258.00 | | 22 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 723.00 | 258.00 | | 22 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 723.00 | 258.00 | | 22 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 188.00 | 553 188.00 | | 553 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
VB T. V. A. | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 522.00 | 96 361.00 | 52 160.00 | 148 522.00 |
VI Groupe et associés | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 557.00 | 333 440.00 | 5 117.00 | 338 557.00 |
VW T.V.A. | 146 988.00 | 146 988.00 | | 146 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 338.00 | 1 085 178.00 | 52 160.00 | 1 137 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
ST Autres comptes | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
YT Sous‐traitance | 842 978.00 | | | 842 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 736.00 | | | 176 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 758.00 | | | 1 042 758.00 |