| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 2 869.00 | 856.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 561.00 | 18 705.00 | 115 856.00 | 134 561.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 464.00 | 18 705.00 | 185 759.00 | 204 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DH Report à nouveau | 132 657.00 | 98 562.00 | | 132 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | 34 095.00 | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 168 916.00 | 133 985.00 | | 168 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 3 703.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 3 815.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 934.00 | 4 820.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 843.00 | 12 338.00 | | 16 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 759.00 | 146 323.00 | | 185 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 436.00 | | 135 436.00 | 135 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 436.00 | | 135 436.00 | 135 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 112.00 | 156 699.00 | | 187 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 182.00 | 122 604.00 | | 152 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 930.00 | 34 095.00 | | 34 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | 674.00 | | 18 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 674.00 | | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 265.00 | | | 35 265.00 |