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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 878.00 | 20 318.00 | 2 560.00 | 22 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 287.00 | 19 681.00 | 4 605.00 | 24 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 837.00 | 40 000.00 | 9 837.00 | 49 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CF Disponibilités | 181 077.00 | | 181 077.00 | 181 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 147.00 | | 219 147.00 | 219 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 984.00 | 40 000.00 | 228 985.00 | 268 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 61 026.00 | 60 222.00 | | 61 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 272.00 | 804.00 | | -8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 73 291.00 | 81 563.00 | | 73 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 235.00 | 89 582.00 | | 123 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 374.00 | 84 693.00 | | 32 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 693.00 | 174 359.00 | | 155 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 985.00 | 255 922.00 | | 228 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 683 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 236.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -236.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 813.00 | 654 196.00 | | 689 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 085.00 | 653 392.00 | | 698 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 272.00 | 804.00 | | -8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 739.00 | | 2 716.00 | 48 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 49 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 24 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 189.00 | | 2 716.00 | 23 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 4 433.00 | 1 618.00 | 37 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 518.00 | 1 800.00 | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 2 633.00 | 1 618.00 | 18 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 830.00 | 37 158.00 | 2 672.00 | 39 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |