|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 153.00 | 24 165.00 | 1 987.00 | 26 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 153.00 | 24 165.00 | 1 987.00 | 26 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | 15 890.00 | 12 531.00 | 28 421.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 227.00 | 15 890.00 | 26 337.00 | 42 227.00 |
110 Total général Actif | 68 380.00 | 40 055.00 | 28 324.00 | 68 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 419.00 | |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 890.00 | | | 15 890.00 |