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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CF Disponibilités | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 243.00 | 34 108.00 | | 57 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 614.00 | 23 134.00 | | 25 614.00 |
DL TOTAL (I) | 115 856.00 | 90 243.00 | | 115 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 165.00 | 30 459.00 | | 22 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 919.00 | 211 919.00 | | 211 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 883.00 | 2 889.00 | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 460.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 054.00 | 27 159.00 | | 34 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 269.00 | 274 886.00 | | 276 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 125.00 | 365 129.00 | | 392 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 919.00 | | | 211 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 2.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 284.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -282.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 3 771.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 977.00 | 229 786.00 | | 254 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 363.00 | 206 652.00 | | 229 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 614.00 | 23 134.00 | | 25 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 919.00 | 211 919.00 | | 211 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 134.00 | 10 608.00 | 11 527.00 | 22 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 269.00 | 264 742.00 | 11 527.00 | 276 269.00 |