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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469.00 | 6 515.00 | 954.00 | 7 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 6 645.00 | 7 514.00 | 14 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 219.00 | 557 735.00 | 59 484.00 | 617 219.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 284 909.00 | 1 852 126.00 | 1 432 783.00 | 3 284 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 241 238.00 | | 241 238.00 | 241 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 136.00 | | 447 136.00 | 447 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 045.00 | 1 852 126.00 | 1 879 919.00 | 3 732 045.00 |
CU Autres participations | 2 646 062.00 | 1 281 231.00 | 1 364 831.00 | 2 646 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 216.00 | 2 283 216.00 | | 2 283 216.00 |
DH Report à nouveau | -906 746.00 | -189 729.00 | | -906 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 781.00 | -717 017.00 | | 195 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 251.00 | 1 376 470.00 | | 1 572 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 2 401.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 821.00 | 1 739 980.00 | | 225 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 18 459.00 | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 789.00 | 75 966.00 | | 68 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 668.00 | 1 836 806.00 | | 307 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 919.00 | 3 213 276.00 | | 1 879 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 392 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 1 207.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 601 207.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -601 207.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 581.00 | 959 043.00 | | 1 807 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 800.00 | 1 676 060.00 | | 1 611 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 781.00 | -717 017.00 | | 195 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 604.00 | | 176 755.00 | 3 654 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 449.00 | 3 263 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 449.00 | 3 284 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | 3 564.00 | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | | 1 556.00 | 12 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638 096.00 | | 171 635.00 | 3 638 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 8 259.00 | | 4 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 4 058.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 4 201.00 | | 2 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 411 326.00 | 146 409.00 | | 411 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 326.00 | 1 392 640.00 | | 446 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 326.00 | 1 392 640.00 | | 446 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 392 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 219.00 | 45 528.00 | 571 691.00 | 617 219.00 |
UX Autres créances clients | 195 157.00 | 195 157.00 | | 195 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 118.00 | 251 427.00 | 571 691.00 | 823 118.00 |
VW T.V.A. | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 668.00 | 307 668.00 | | 307 668.00 |