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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 875.00 | | 373 875.00 | 373 875.00 |
AP Constructions | 4 819 718.00 | 1 905 612.00 | 2 914 106.00 | 4 819 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 911.00 | 1 530 640.00 | 827 271.00 | 2 357 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 135.00 | 303 920.00 | 463 216.00 | 767 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491 953.00 | 3 740 171.00 | 4 751 782.00 | 8 491 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753 730.00 | 158 952.00 | 2 594 778.00 | 2 753 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 593.00 | | 1 537 593.00 | 1 537 593.00 |
BZ Autres créances | 220 634.00 | | 220 634.00 | 220 634.00 |
CF Disponibilités | 319 725.00 | | 319 725.00 | 319 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 464.00 | 158 952.00 | 4 802 512.00 | 4 961 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 453 417.00 | 3 899 123.00 | 9 554 294.00 | 13 453 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 059.00 | 1 058 534.00 | | 1 339 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 696.00 | 280 525.00 | | 435 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 369.00 | 1 889 059.00 | | 2 422 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 420.00 | 4 078 477.00 | | 3 538 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 922.00 | 1 927 532.00 | | 1 952 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 181.00 | 333 723.00 | | 402 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 204.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 131 924.00 | 7 509 936.00 | | 7 131 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 294.00 | 9 410 180.00 | | 9 554 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 276.00 | 3 977 469.00 | | 4 122 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 860 303.00 | | 11 860 303.00 | 11 860 303.00 |
FG Production vendue services | 1 554 500.00 | | 1 554 500.00 | 1 554 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 414 803.00 | | 13 414 803.00 | 13 414 803.00 |
FM Production stockée | | | -21 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 467 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 153 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 952.00 | |
GE Autres charges | | | 72 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 973 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | 1 775.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 507.00 | 1.00 | | 299 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 507.00 | 1.00 | | 299 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 910.00 | 84 767.00 | | 37 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 910.00 | 84 767.00 | | 37 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 596.00 | -84 765.00 | | 261 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 231.00 | 42 007.00 | | 74 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 504.00 | 129 887.00 | | 188 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 767 146.00 | 12 039 619.00 | | 13 767 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 331 450.00 | 11 759 094.00 | | 13 331 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 696.00 | 280 525.00 | | 435 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 549.00 | | 2 355 983.00 | 7 980 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 724 797.00 | 119 782.00 | 8 491 953.00 | 1 724 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 797.00 | 119 782.00 | 8 491 953.00 | 1 724 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980 549.00 | | 2 355 983.00 | 7 980 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 939.00 | 543 121.00 | 81 889.00 | 3 278 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 939.00 | 543 121.00 | 81 889.00 | 3 278 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 878.00 | 158 952.00 | 61 878.00 | 61 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 878.00 | 158 952.00 | 61 878.00 | 61 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 063.00 | 158 952.00 | 73 063.00 | 73 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 952.00 | 73 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 537 593.00 | 1 537 593.00 | | 1 537 593.00 |
VB T. V. A. | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 233.00 | 1 796 233.00 | | 1 796 233.00 |