| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 619.00 | 37 060.00 | 12 559.00 | 49 619.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
AP Constructions | 155 177.00 | 19 785.00 | 135 392.00 | 155 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 15 524.00 | 6 995.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 388.00 | 88 092.00 | 78 296.00 | 166 388.00 |
BF Prêts | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 095.00 | 162 262.00 | 247 833.00 | 410 095.00 |
BT Marchandises | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 035.00 | 16 059.00 | 1 346 976.00 | 1 363 035.00 |
BZ Autres créances | 298 552.00 | | 298 552.00 | 298 552.00 |
CF Disponibilités | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 913 340.00 | 16 059.00 | 1 897 281.00 | 1 913 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 436.00 | 178 321.00 | 2 145 114.00 | 2 323 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
DH Report à nouveau | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 670.00 | 47 832.00 | | 44 670.00 |
DL TOTAL (I) | 335 392.00 | 290 722.00 | | 335 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 901.00 | 248 803.00 | | 292 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 326.00 | 149 454.00 | | 331 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 085.00 | 899 461.00 | | 763 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 749.00 | 291 310.00 | | 410 749.00 |
EA Autres dettes | 11 662.00 | 9 011.00 | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 722.00 | 1 598 039.00 | | 1 809 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 114.00 | 1 888 762.00 | | 2 145 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 943.00 | 1 484 035.00 | | 1 710 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 114.00 | 74 029.00 | | 163 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 846.00 | 15 064.00 | 1 391 910.00 | 1 376 846.00 |
FG Production vendue services | 838 430.00 | | 838 430.00 | 838 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 276.00 | 15 064.00 | 2 230 340.00 | 2 215 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -137.00 | 7 120.00 | | -137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 13 403.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 21 686.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 287.00 | 17 241.00 | | 12 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 20 441.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 252.00 | 1 245.00 | | -12 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 759.00 | 3 562.00 | | -3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 980.00 | 1 521 518.00 | | 2 239 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 310.00 | 1 473 686.00 | | 2 195 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 670.00 | 47 832.00 | | 44 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 360.00 | 1 573.00 | | 2 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 997.00 | 3 228.00 | | 12 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 805.00 | | 50 132.00 | 363 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 841.00 | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 410 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 462.00 | | 16 951.00 | 34 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 762.00 | | 31 322.00 | 312 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | 1 859.00 | 14 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 445.00 | 50 817.00 | | 111 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 716.00 | 4 345.00 | 1.00 | 32 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 930.00 | 46 472.00 | | 76 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 822.00 | 982.00 | 8 745.00 | 23 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 822.00 | 982.00 | 8 745.00 | 23 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 822.00 | 982.00 | 8 745.00 | 23 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 8 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 089.00 | 312 089.00 | | 312 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 085.00 | 763 085.00 | | 763 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UP Prêts | 8 859.00 | 3 123.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 824.00 | | | 1 343 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VB T. V. A. | 191 579.00 | | | 191 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 901.00 | 194 122.00 | 98 779.00 | 292 901.00 |
VI Groupe et associés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VP Divers | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 385.00 | 1 645 499.00 | 28 886.00 | 1 674 385.00 |
VW T.V.A. | 364 803.00 | 364 803.00 | | 364 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 722.00 | 1 710 943.00 | 98 779.00 | 1 809 722.00 |