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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 9 912.00 | 28 735.00 | 38 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 130.00 | 363 076.00 | 660 054.00 | 1 023 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
BZ Autres créances | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 676 843.00 | | 676 843.00 | 676 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 095.00 | | 854 095.00 | 854 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 225.00 | 363 076.00 | 1 514 149.00 | 1 877 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
CU Autres participations | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 788 760.00 | 328 164.00 | 460 596.00 | 788 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 609 547.00 | 3 609 547.00 | | 3 609 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DG Autres réserves | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 769.00 | -1 605 860.00 | | -2 241 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 423.00 | -635 909.00 | | -591 423.00 |
DL TOTAL (I) | 979 517.00 | 1 570 941.00 | | 979 517.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 949.00 | 199 054.00 | | 306 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 182.00 | 179 662.00 | | 200 182.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 131.00 | 379 004.00 | | 507 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 149.00 | 1 949 945.00 | | 1 514 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 131.00 | 379 004.00 | | 507 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 181.00 | | 810 147.00 | 241 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 726.00 | | 620 034.00 | 168 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 1 023 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 198.00 | 48 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | | 30 894.00 | 45 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 44 199.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 949.00 | 306 949.00 | | 306 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
UX Autres créances clients | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 3 251.00 | 9 598.00 | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 956.00 | 170 159.00 | 55 797.00 | 225 956.00 |
VW T.V.A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 131.00 | 507 131.00 | | 507 131.00 |