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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 415.00 | 24 217.00 | 34 198.00 | 58 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 532.00 | 23 694.00 | 12 838.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 947.00 | 47 912.00 | 47 035.00 | 94 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 773.00 | | 145 773.00 | 145 773.00 |
BZ Autres créances | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CF Disponibilités | 260 384.00 | | 260 384.00 | 260 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 636.00 | | 491 636.00 | 491 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 583.00 | 47 912.00 | 538 671.00 | 586 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 163.00 | -14 094.00 | | 68 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 597.00 | 82 257.00 | | 73 597.00 |
DL TOTAL (I) | 143 759.00 | 70 163.00 | | 143 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 308.00 | 50 000.00 | | 83 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 627.00 | 30 230.00 | | 29 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 45 010.00 | | 30 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 521.00 | 70 069.00 | | 78 521.00 |
EA Autres dettes | 132 381.00 | 170 277.00 | | 132 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 439.00 | 10 614.00 | | 34 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 912.00 | 382 419.00 | | 394 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 671.00 | 452 582.00 | | 538 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 125.00 | 189 982.00 | | 376 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 990.00 | | 455 990.00 | 455 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 990.00 | | 455 990.00 | 455 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 7 408.00 | | 20 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 992.00 | 374 565.00 | | 455 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 395.00 | 292 309.00 | | 382 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 597.00 | 82 257.00 | | 73 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 577.00 | | 37 413.00 | 58 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 94 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 94 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 577.00 | | 37 413.00 | 58 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 928.00 | 10 026.00 | 1 043.00 | 38 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | 10 026.00 | 1 043.00 | 38 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
UX Autres créances clients | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 308.00 | 64 521.00 | 18 787.00 | 83 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392.00 | | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
VW T.V.A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 285.00 | 346 498.00 | 18 787.00 | 365 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 981.00 | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 049.00 | 13 432.00 | | 16 049.00 |
ST Autres comptes | 31 066.00 | 26 376.00 | | 31 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 183.00 | 30 350.00 | | 32 183.00 |
YT Sous‐traitance | 27 695.00 | 38 577.00 | | 27 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 389.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 1 370.00 | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 197.00 | 74 514.00 | | 91 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 085.00 | 6 853.00 | | 23 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 993.00 | 108 735.00 | | 106 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |