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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 415.00 | 10 910.00 | 1 505.00 | 12 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 416.00 | 13 913.00 | 11 502.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 015.00 | 25 212.00 | 14 803.00 | 40 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 160.00 | | 240 160.00 | 240 160.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 449.00 | | 399 449.00 | 399 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 465.00 | 25 212.00 | 414 252.00 | 439 465.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
DH Report à nouveau | -6 379.00 | -12 180.00 | | -6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 268.00 | 5 801.00 | | 116 268.00 |
DL TOTAL (I) | 147 266.00 | 30 998.00 | | 147 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 318.00 | 31 445.00 | | 36 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 196.00 | 24 877.00 | | 119 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 428.00 | 34 439.00 | | 108 428.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 986.00 | 90 760.00 | | 266 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 252.00 | 121 759.00 | | 414 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 032.00 | 59 316.00 | | 235 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 821 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 653.00 | |
FM Production stockée | | | -6 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 26.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 7 677.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 15 406.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 005.00 | 418 366.00 | | 846 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 737.00 | 412 565.00 | | 729 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 268.00 | 5 801.00 | | 116 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 657.00 | 8 378.00 | | 14 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 145.00 | | 7 870.00 | 32 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | | 7 870.00 | 29 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 599.00 | 4 613.00 | | 20 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 210.00 | 4 613.00 | | 20 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 240 160.00 | 240 160.00 | | 240 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 318.00 | 4 364.00 | 31 954.00 | 36 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 920.00 | 261 170.00 | 1 750.00 | 262 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 986.00 | 235 032.00 | 31 954.00 | 266 986.00 |