| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 716.00 | 11 640.00 | 10 076.00 | 21 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 276.00 | 11 640.00 | 232 636.00 | 244 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 856.00 | 93 445.00 | 10 411.00 | 103 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 961.00 | 32 400.00 | 167 561.00 | 199 961.00 |
CF Disponibilités | 1 232 516.00 | | 1 232 516.00 | 1 232 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 984.00 | 125 845.00 | 1 411 140.00 | 1 536 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 260.00 | 137 485.00 | 1 643 776.00 | 1 781 260.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 200.00 | 1 136 200.00 | | 1 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 026.00 | 576 973.00 | | 271 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | -5 947.00 | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 123.00 | 1 820 846.00 | | 1 515 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 646.00 | 5 012.00 | | 113 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 13 340.00 | | 12 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | 1 295.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 652.00 | 19 653.00 | | 128 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 776.00 | 1 840 499.00 | | 1 643 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 652.00 | 19 653.00 | | 128 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 2 956.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 783.00 | 285 955.00 | | 157 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 506.00 | 291 902.00 | | 163 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 723.00 | -5 947.00 | | -5 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 776.00 | | 12 500.00 | 231 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 060.00 | | 12 500.00 | 210 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005.00 | 1 635.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 1 635.00 | | 10 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 699.00 | 125 845.00 | 135 699.00 | 135 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 699.00 | 125 845.00 | 135 699.00 | 135 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 699.00 | 125 845.00 | 135 699.00 | 135 699.00 |
UG ‐ Financières | | 125 845.00 | 135 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
VI Groupe et associés | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 067.00 | 104 507.00 | 16 560.00 | 121 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |