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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
AP Constructions | 2 305.00 | 855.00 | 1 450.00 | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 301.00 | 82 228.00 | 16 073.00 | 98 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 932.00 | 85 035.00 | 32 897.00 | 117 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 279.00 | 209 719.00 | 60 560.00 | 270 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 703.00 | 354 070.00 | 2 102 633.00 | 2 456 703.00 |
BZ Autres créances | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CF Disponibilités | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 929.00 | 354 070.00 | 2 262 859.00 | 2 616 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 208.00 | 563 789.00 | 2 323 419.00 | 2 887 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DL TOTAL (I) | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
DP Provisions pour risques | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 055.00 | | | 523 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 464.00 | | | 1 341 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 283.00 | | | 2 098 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 419.00 | | | 2 323 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 283.00 | | | 2 098 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 921.00 | | 2 653 921.00 | 2 653 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 921.00 | | 2 653 921.00 | 2 653 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 006.00 | | | 2 835 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 916.00 | | | 2 782 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 663.00 | | 23 179.00 | 248 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 270 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 218 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 471.00 | | 22 629.00 | 197 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | 550.00 | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 954.00 | 24 328.00 | 1 563.00 | 186 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 352.00 | 24 328.00 | 1 563.00 | 145 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 577.00 | -5 866.00 | | 9 577.00 |
6T Sur comptes clients | 218 098.00 | 135 972.00 | | 218 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 098.00 | 135 972.00 | | 218 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 675.00 | 130 106.00 | | 227 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 185.00 | 181 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 346.00 | 155 346.00 | | 155 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341 464.00 | 1 341 464.00 | | 1 341 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 703.00 | 2 456 703.00 | | 2 456 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 602.00 | 2 509 602.00 | | 2 509 602.00 |
VW T.V.A. | 220 296.00 | 220 296.00 | | 220 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 283.00 | 2 098 283.00 | | 2 098 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
ST Autres comptes | 302 772.00 | | | 302 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
YT Sous‐traitance | 828 552.00 | | | 828 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 014.00 | | | 1 417 014.00 |