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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 12 746.00 | 3 754.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 635.00 | 31 050.00 | 2 585.00 | 33 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 183.00 | 12 926.00 | 257.00 | 13 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 717.00 | 56 722.00 | 20 996.00 | 77 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 280.00 | 56 722.00 | 68 558.00 | 125 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 534.00 | | | -206 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 767.00 | | | -56 767.00 |
DL TOTAL (I) | -255 301.00 | | | -255 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 859.00 | | | 323 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 859.00 | | | 323 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 516.00 | | 246 516.00 | 246 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 516.00 | | 246 516.00 | 246 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 469.00 | | | 248 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 767.00 | | | -56 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 320.00 | 4 401.00 | | 52 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 1 500.00 | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | 2 901.00 | | 41 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VC Groupe et associés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 469.00 | 34 069.00 | 14 400.00 | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 859.00 | 323 859.00 | | 323 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
YT Sous‐traitance | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 740.00 | | | 125 740.00 |