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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 607.00 | 31 769.00 | 24 837.00 | 56 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 987.00 | 31 769.00 | 25 217.00 | 56 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BZ Autres créances | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CF Disponibilités | 220 452.00 | | 220 452.00 | 220 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 061.00 | | 285 061.00 | 285 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 047.00 | 31 769.00 | 310 278.00 | 342 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 3 000.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 31 578.00 | 90 045.00 | | 31 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 853.00 | 33 193.00 | | 52 853.00 |
DL TOTAL (I) | 209 090.00 | 156 238.00 | | 209 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 27 450.00 | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 14 394.00 | | 12 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 14 672.00 | | 16 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | 48 698.00 | | 48 609.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 188.00 | 105 575.00 | | 101 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 278.00 | 261 813.00 | | 310 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 123.00 | 84 281.00 | | 86 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 156.00 | 5 395.00 | 440 551.00 | 435 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 156.00 | 5 395.00 | 440 551.00 | 435 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 7 998.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 989.00 | -26 245.00 | | -26 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 915.00 | 379 444.00 | | 462 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 062.00 | 346 250.00 | | 410 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 853.00 | 33 193.00 | | 52 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 141.00 | | 2 466.00 | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 56 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 56 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 761.00 | | 2 466.00 | 57 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 17 050.00 | 2 740.00 | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 17 050.00 | 2 740.00 | 17 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 294.00 | 6 229.00 | 15 065.00 | 21 294.00 |
VI Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 766.00 | 83 701.00 | 15 065.00 | 98 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 819.00 | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | 12 837.00 | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 33 425.00 | 33 163.00 | | 33 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 577.00 | 30 803.00 | | 19 577.00 |
YT Sous‐traitance | 55 215.00 | 15 932.00 | | 55 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 237.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | 3 056.00 | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 029.00 | 138 318.00 | | 87 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 765.00 | 15 375.00 | | 19 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 226.00 | 92 735.00 | | 117 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |