| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
AP Constructions | 610 250.00 | 72 887.00 | 537 363.00 | 610 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 133.00 | 685 361.00 | 188 772.00 | 874 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 238.00 | 48 268.00 | 17 970.00 | 66 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 011.00 | 896 420.00 | 834 590.00 | 1 731 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 609.00 | 155 725.00 | 313 884.00 | 469 609.00 |
BN En cours de production de biens | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 870.00 | 33 266.00 | 109 604.00 | 142 870.00 |
BT Marchandises | 12 581.00 | 4 551.00 | 8 030.00 | 12 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 917.00 | | 380 917.00 | 380 917.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 2 209 739.00 | | 2 209 739.00 | 2 209 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 930.00 | 193 542.00 | 3 205 388.00 | 3 398 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 966.00 | 1 089 962.00 | 4 040 004.00 | 5 129 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 539.00 | 1 345 628.00 | | 1 368 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 162.00 | 22 910.00 | | 276 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 143.00 | 1 588 539.00 | | 1 941 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 973.00 | 320 548.00 | | 97 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 973.00 | 320 548.00 | | 97 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 329.00 | 1 429 369.00 | | 1 251 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 717.00 | 220 709.00 | | 222 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 119.00 | 183 522.00 | | 275 119.00 |
EA Autres dettes | 251 655.00 | 8 211.00 | | 251 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 823.00 | 1 841 994.00 | | 2 000 823.00 |
ED (V) | 63.00 | 455.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 004.00 | 3 751 538.00 | | 4 040 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 872.00 | 1 122 182.00 | | 1 024 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 377.00 | | 192 634.00 | 1 538 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 448.00 | | 192 634.00 | 1 361 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 207.00 | 96 214.00 | | 800 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 303.00 | 96 214.00 | | 710 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 549.00 | | 222 575.00 | 320 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 769.00 | 24 809.00 | 2 036.00 | 170 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 769.00 | 24 809.00 | 2 036.00 | 170 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 318.00 | 24 809.00 | 224 611.00 | 491 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 809.00 | 224 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 656.00 | 251 656.00 | | 251 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
UX Autres créances clients | 380 917.00 | 380 917.00 | | 380 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 510.00 | 274 555.00 | 930 955.00 | 1 250 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 297.00 | 437 272.00 | 87 025.00 | 524 297.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 827.00 | 1 024 872.00 | 930 955.00 | 2 000 827.00 |