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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 331.00 | | 630 331.00 | 630 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 664.00 | 135 320.00 | 55 344.00 | 190 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 996.00 | 135 320.00 | 685 675.00 | 820 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CF Disponibilités | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 262.00 | 135 320.00 | 796 941.00 | 932 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 501.00 | | | 393 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
DL TOTAL (I) | 697 471.00 | | | 697 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 941.00 | | | 796 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 938.00 | | 1 137 938.00 | 1 137 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 938.00 | | 1 137 938.00 | 1 137 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 886.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 619.00 | | | -9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 510.00 | | | 1 174 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 540.00 | | | 1 090 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 412.00 | | 584.00 | 820 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 331.00 | | | 630 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 080.00 | | 584.00 | 190 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 435.00 | 20 886.00 | | 114 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 435.00 | 20 886.00 | | 114 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 146.00 | | | 258 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |