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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 807.00 | 27 245.00 | 562.00 | 27 807.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 903.00 | 60 038.00 | 154 865.00 | 214 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439.00 | 14 837.00 | 12 602.00 | 27 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 714.00 | 102 120.00 | 513 593.00 | 615 714.00 |
BN En cours de production de biens | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 298.00 | 21 666.00 | 367 632.00 | 389 298.00 |
BZ Autres créances | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
CF Disponibilités | 249 824.00 | | 249 824.00 | 249 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 206.00 | 21 666.00 | 745 540.00 | 767 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 919.00 | 123 786.00 | 1 259 133.00 | 1 382 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
DH Report à nouveau | -277 895.00 | -307 188.00 | | -277 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 721.00 | 29 292.00 | | 38 721.00 |
DL TOTAL (I) | -25 398.00 | -144 332.00 | | -25 398.00 |
DP Provisions pour risques | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 031.00 | 96 107.00 | | 103 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 628.00 | 604 240.00 | | 470 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 674.00 | 228 720.00 | | 267 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 8 780.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 131.00 | 1 323 595.00 | | 1 227 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 133.00 | 1 236 664.00 | | 1 259 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 904.00 | 661 237.00 | | 771 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 864.00 | | 2 101 864.00 | 2 101 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 864.00 | | 2 101 864.00 | 2 101 864.00 |
FM Production stockée | | | 49 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 45 948.00 | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 687.00 | 22 203.00 | | 31 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 687.00 | 24 667.00 | | 31 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 678.00 | 15 156.00 | | 133 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 678.00 | 15 156.00 | | 133 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 991.00 | 9 511.00 | | -101 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 11 426.00 | | 6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 794.00 | 1 631 682.00 | | 2 210 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 073.00 | 1 602 390.00 | | 2 172 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 721.00 | 29 292.00 | | 38 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | 15 269.00 | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 756.00 | 80 212.00 | 59 689.00 | 477 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 45 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 615 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 807.00 | | | 327 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 442.00 | 80 212.00 | 59 689.00 | 102 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 133.00 | 23 987.00 | | 78 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 741.00 | 3 504.00 | | 23 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | 20 483.00 | | 54 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 628.00 | 470 628.00 | | 470 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
UX Autres créances clients | 388 936.00 | 388 936.00 | | 388 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 031.00 | 6 924.00 | 96 107.00 | 103 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 745.00 | 468 181.00 | 45 565.00 | 513 745.00 |
VW T.V.A. | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 011.00 | 771 904.00 | 446 107.00 | 1 218 011.00 |