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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 400.00 | | 1 508 400.00 | 1 508 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
CF Disponibilités | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 235.00 | | 1 693 235.00 | 1 693 235.00 |
CU Autres participations | 1 508 400.00 | | 1 508 400.00 | 1 508 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 266.00 | 1 099 591.00 | | 1 253 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 840.00 | 153 675.00 | | 148 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 306.00 | 1 387 466.00 | | 1 536 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 287.00 | 245 422.00 | | 152 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 2 815.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | 825.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 929.00 | 249 062.00 | | 156 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 235.00 | 1 636 527.00 | | 1 693 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 929.00 | 249 062.00 | | 156 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 186.00 | 730.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 433.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 433.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -433.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 200.00 | 200 451.00 | | 272 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 360.00 | 46 776.00 | | 123 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 840.00 | 153 675.00 | | 148 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 400.00 | | | 1 508 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 400.00 | | | 1 508 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 141 094.00 | | | 141 094.00 |
VI Groupe et associés | 152 287.00 | 152 287.00 | | 152 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
ST Autres comptes | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 544.00 | | | 49 544.00 |