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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 007.00 | 1 477.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 541.00 | 9 003.00 | 11 538.00 | 20 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 775.00 | 370.00 | 483 405.00 | 483 775.00 |
BZ Autres créances | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
CF Disponibilités | 238 194.00 | | 238 194.00 | 238 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 171.00 | 370.00 | 845 801.00 | 846 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 712.00 | 9 373.00 | 857 338.00 | 866 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 151.00 | -62 260.00 | | -28 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | 34 109.00 | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 160 828.00 | 121 849.00 | | 160 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 390.00 | 133 002.00 | | 302 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 129.00 | 381 186.00 | | 390 129.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 912.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 510.00 | 515 100.00 | | 696 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 338.00 | 636 949.00 | | 857 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 510.00 | 515 100.00 | | 696 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 20 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 6 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 806.00 | 1 241.00 | 2 043.00 | 9 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 1 241.00 | 2 043.00 | 5 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | 1 368.00 | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | | 1 368.00 | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | | 1 368.00 | 1 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 390.00 | 302 390.00 | | 302 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 298.00 | 163 298.00 | | 163 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 483 331.00 | 483 331.00 | | 483 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VC Groupe et associés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VP Divers | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 037.00 | 618 037.00 | | 618 037.00 |
VW T.V.A. | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 510.00 | 696 510.00 | | 696 510.00 |