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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 903.00 | 18 444.00 | 8 458.00 | 26 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 903.00 | 18 444.00 | 73 458.00 | 91 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
060 Stock marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
110 Total général Actif | 136 198.00 | 18 444.00 | 117 754.00 | 136 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
230 Autres produits | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 946.00 | | | 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
252 Charges sociales | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 903.00 | | | 91 903.00 |