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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 232 806.00 | 30 407.00 | 202 399.00 | 232 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 977.00 | 140 047.00 | 69 930.00 | 209 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 587.00 | 170 454.00 | 778 133.00 | 948 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 422 154.00 | | 422 154.00 | 422 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 310.00 | | 502 310.00 | 502 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 897.00 | 170 454.00 | 1 280 443.00 | 1 450 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 698.00 | | | 178 698.00 |
DL TOTAL (I) | 895 802.00 | | | 895 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 641.00 | | | 384 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 443.00 | | | 1 280 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 118.00 | 32 505.00 | 53 170.00 | 191 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 118.00 | 32 505.00 | 53 170.00 | 191 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 488.00 | 10 488.00 | 80 000.00 | 90 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 587.00 | 31 179.00 | 85 408.00 | 116 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 961.00 | 70 156.00 | 5 805.00 | 75 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 934.00 | 217 526.00 | 165 408.00 | 382 934.00 |